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基金从业资格考试科目一公式大集合

2019-12-5     来源:

小编分享“基金从业资格考试科目一公式大集合”。以下分享的基金从业资格考试知识点大家可以练习。各位考生们,基金从业资格考试的各科目复习的怎么样了呢?大家有没有掌握课本中重要的内容呢?下面为大家列出了基金从业资格考试中常会出现的重点公式,建议大家收藏一下哦!

基金从业资格考试科目一公式大集合

(一)风险资产投资额通常可用下式确定:

①风险资产投资额=放大倍数×(投资组合现时净值-价值底线) =放大倍数×安全垫

②风险资产投资比例 = 风险资产投资额/基金净值

(二)基金认购费用将统一按净认购金额为基础收取,相应的基金认购费用与认购份额的计算公式为:

①净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

②认购费用=认购金额-净认购金额

对于适用固定金额认购费的认购:认购费用=固定认购费金额

③认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值

(三)根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》的规定,申购费用与申购份额的计算公式如下:

①净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

②申购费用=申购金额-净申购金额

③申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:

④净申购金额=申购金额-固定金额

⑤申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

(四)赎回金额的计算公式为:

①赎回金额=赎回总额-赎回费用

②赎回总额=赎回数量×赎回日基金份额净值

③赎回费用=赎回总额×赎回费率

实行后端收费模式的基金,还应扣除后端认购/申购费,剩余的金额才是投资者最终得到的赎回金额。

④赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端收费金额

(五)ETF份额折算的方法:

①折算比例(以四舍五入法保留小数点后8位)

②折算后的份额=原持有份额×折算比例

小编分享“基金从业资格考试科目一公式大集合”。基金从业资格考试知识点大家可以参考练习。更多基金从业资格考试报名相关信息,请大家密切关注澳门银河娱乐1331登录基金从业资格考试频道。2020年的备考已经开始了,希望大家能够不负韶华。

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